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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 694.00 | 10 336.00 | 12 358.00 | 22 694.00 |
040 Immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 567.00 | 12 254.00 | 18 313.00 | 30 567.00 |
060 Stock marchandises | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
110 Total général Actif | 53 998.00 | 12 254.00 | 41 744.00 | 53 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | | | 180.00 |
230 Autres produits | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 508.00 | | | 371 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
242 Autres charges externes. | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
262 Autres charges | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 261.00 | | | 353 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183.00 | | | 183.00 |