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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 067.00 | 19 503.00 | 2 564.00 | 22 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 278.00 | 20 933.00 | 4 345.00 | 25 278.00 |
060 Stock marchandises | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
110 Total général Actif | 95 203.00 | 20 933.00 | 74 270.00 | 95 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 566.00 | | | 451 566.00 |
230 Autres produits | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 224.00 | | | 456 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 974.00 | | | 297 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 193.00 | | | -12 193.00 |
242 Autres charges externes. | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
252 Charges sociales | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 324.00 | | | 451 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 418.00 | | | 25 418.00 |