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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 12 579.00 | 8 481.00 | 21 060.00 |
040 Immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 691.00 | 14 009.00 | 13 682.00 | 27 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
060 Stock marchandises | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
072 Créances – Autres | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
110 Total général Actif | 70 883.00 | 14 009.00 | 56 874.00 | 70 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 973.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 476.00 | | | 393 476.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 692.00 | | | 393 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 307.00 | | | 262 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11 185.00 | | | -11 185.00 |
242 Autres charges externes. | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 366.00 | | | 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 234.00 | | | 356 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 212.00 | | | 25 212.00 |