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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 510.00 | 2 446.00 | 2 064.00 | 4 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 438.00 | 20 270.00 | 2 168.00 | 22 438.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 489.00 | 22 716.00 | 4 773.00 | 27 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
110 Total général Actif | 112 409.00 | 22 716.00 | 89 693.00 | 112 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 876.00 | | | 397 876.00 |
230 Autres produits | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 492.00 | | | 403 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 270.00 | | | 279 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 087.00 | | | -8 087.00 |
242 Autres charges externes. | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
252 Charges sociales | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 029.00 | | | 424 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 537.00 | | | -20 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 818.00 | | | -20 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 281.00 | | | 25 281.00 |