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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 2 089.00 | 192.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 444.00 | 120 255.00 | 72 189.00 | 192 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BT Marchandises | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
BZ Autres créances | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CF Disponibilités | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 888.00 | | 390 888.00 | 390 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 332.00 | 120 255.00 | 463 077.00 | 583 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
DL TOTAL (I) | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 319.00 | | | 192 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 229.00 | | | 385 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 077.00 | | | 463 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 633.00 | | | 319 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 322.00 | | 999 322.00 | 999 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 322.00 | | 999 322.00 | 999 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 002.00 | | | 1 000 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 039.00 | | | 949 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 447.00 | | | 120 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 801.00 | 1 454.00 | | 118 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 801.00 | 1 454.00 | | 118 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VB T. V. A. | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 843.00 | 86 346.00 | 11 997.00 | 93 843.00 |
VW T.V.A. | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 229.00 | 319 833.00 | 65 396.00 | 385 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 252.00 | | | 181 252.00 |