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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 089.00 | 137 506.00 | 27 582.00 | 165 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 870.00 | 139 787.00 | 130 082.00 | 269 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BT Marchandises | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BZ Autres créances | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
CF Disponibilités | 150 876.00 | | 150 876.00 | 150 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 715.00 | | 413 715.00 | 413 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 584.00 | 139 787.00 | 543 797.00 | 683 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
DL TOTAL (I) | 185 926.00 | | | 185 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 871.00 | | | 357 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 797.00 | | | 543 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 225.00 | | 1 226 225.00 | 1 226 225.00 |
FG Production vendue services | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 439.00 | | 1 228 439.00 | 1 228 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 840.00 | | | 1 229 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 075.00 | | | 1 181 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 738.00 | | 17 132.00 | 252 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 238.00 | | 17 132.00 | 150 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 269.00 | 15 518.00 | | 124 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 269.00 | 15 518.00 | | 124 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 839.00 | 152 839.00 | | 152 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 699.00 | 74 698.00 | | 74 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VB T. V. A. | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 663.00 | 104 163.00 | 42 500.00 | 146 663.00 |
VW T.V.A. | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 871.00 | 337 130.00 | 20 741.00 | 357 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 121 306.00 | | | 121 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
YT Sous‐traitance | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 379.00 | | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 353.00 | | | 282 353.00 |