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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 957.00 | 121 988.00 | 25 968.00 | 147 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 738.00 | 124 269.00 | 128 468.00 | 252 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BT Marchandises | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
BZ Autres créances | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CF Disponibilités | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 232.00 | | 323 232.00 | 323 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 970.00 | 124 269.00 | 451 700.00 | 575 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
DL TOTAL (I) | 137 161.00 | | | 137 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 867.00 | | | 166 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 539.00 | | | 314 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 700.00 | | | 451 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 644.00 | | | 264 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 513.00 | | 1 066 513.00 | 1 066 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 513.00 | | 1 066 513.00 | 1 066 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 708.00 | | | 1 066 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 394.00 | | | 1 007 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 444.00 | | 60 294.00 | 192 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 447.00 | | 29 791.00 | 120 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | 30 503.00 | 11 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 255.00 | 4 014.00 | | 120 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 255.00 | 4 014.00 | | 120 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 895.00 | | 49 895.00 | 48 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 760.00 | 112 260.00 | 42 500.00 | 154 760.00 |
VW T.V.A. | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 439.00 | 266 644.00 | 49 895.00 | 312 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
ST Autres comptes | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
YT Sous‐traitance | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 116.00 | | | 250 116.00 |