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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 4 562.00 | -2 281.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 110.00 | 167 084.00 | 112 027.00 | 279 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 891.00 | 171 646.00 | 212 246.00 | 383 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BT Marchandises | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
CF Disponibilités | 318 080.00 | | 318 080.00 | 318 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 296.00 | | 488 296.00 | 488 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 187.00 | 171 646.00 | 700 541.00 | 872 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 179 281.00 | | | 179 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
DL TOTAL (I) | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 688.00 | | | 238 688.00 |
EA Autres dettes | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 763.00 | | | 464 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 541.00 | | | 700 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 937.00 | | | 352 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 484.00 | | 1 507 484.00 | 1 507 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 484.00 | | 1 507 484.00 | 1 507 484.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 954.00 | | | 1 507 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 058.00 | | | 1 458 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 870.00 | | 114 022.00 | 269 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 370.00 | | 114 022.00 | 167 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 787.00 | 31 859.00 | | 139 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 787.00 | 31 859.00 | | 139 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 818.00 | 61 318.00 | 42 500.00 | 103 818.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 763.00 | 352 937.00 | 111 827.00 | 464 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 058.00 | | | 138 058.00 |
YT Sous‐traitance | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 489.00 | | | 327 489.00 |