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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 169 883.00 | | 169 883.00 | 169 883.00 |
CF Disponibilités | 321 444.00 | | 321 444.00 | 321 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 327.00 | | 491 327.00 | 491 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 327.00 | | 2 291 327.00 | 2 291 327.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 802 167.00 | 1 605 244.00 | | 1 802 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 697.00 | 241 922.00 | | 241 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 763.00 | 1 890 067.00 | | 2 086 763.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 57.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 3 866.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 28 303.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 199 400.00 | 1 072 659.00 | | 199 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 564.00 | 1 104 884.00 | | 204 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 327.00 | 2 997 851.00 | | 2 291 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 564.00 | 905 483.00 | | 204 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 57.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 696.00 | 250 600.00 | | 253 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000.00 | 8 678.00 | | 12 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 697.00 | 241 922.00 | | 241 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 883.00 | 169 883.00 | | 169 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 564.00 | 204 564.00 | | 204 564.00 |