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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 1 428 847.00 | | 1 428 847.00 | 1 428 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 916.00 | | 1 428 916.00 | 1 428 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 916.00 | | 4 428 916.00 | 4 428 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 4 383 994.00 | 4 302 309.00 | | 4 383 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 121 685.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 644.00 | 4 466 894.00 | | 4 427 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 722.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272.00 | 1 737.00 | | 1 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 916.00 | 4 468 631.00 | | 4 428 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272.00 | 1 737.00 | | 1 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 176 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190.00 | 182 530.00 | | 9 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440.00 | 60 844.00 | | 8 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 121 685.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |