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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 6 381 684.00 | | 6 381 684.00 | 6 381 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 331.00 | | 6 385 331.00 | 6 385 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 331.00 | | 6 385 331.00 | 6 385 331.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 5 696 955.00 | 2 010 863.00 | | 5 696 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 564.00 | 4 138 492.00 | | 505 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 419.00 | 6 192 255.00 | | 6 245 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 69.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 649.00 | 267.00 | | 136 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 912.00 | 6 514.00 | | 139 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 331.00 | 6 198 769.00 | | 6 385 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 912.00 | 6 514.00 | | 139 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 69.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 191.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 000.00 | 284.00 | | 2 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 000.00 | 284.00 | | 850 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 14 570.00 | | 15 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 053.00 | 4 157 660.00 | | 2 667 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 489.00 | 19 169.00 | | 2 161 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 564.00 | 4 138 492.00 | | 505 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 000.00 | | | 5 317 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 317 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317 000.00 | | | 5 317 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 900.00 | 2 942.00 | | 341 900.00 |
ST Autres comptes | 1 548.00 | 1 521.00 | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | 135.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | 135.00 | | 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 448.00 | 4 463.00 | | 343 448.00 |