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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CF Disponibilités | 4 368 222.00 | | 4 368 222.00 | 4 368 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 093.00 | | 4 386 093.00 | 4 386 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 093.00 | | 4 386 093.00 | 4 386 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 4 077 679.00 | 5 696 955.00 | | 4 077 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 630.00 | 505 564.00 | | 260 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 209.00 | 6 245 419.00 | | 4 381 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 363.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 900.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 136 649.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885.00 | 139 912.00 | | 4 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 093.00 | 6 385 331.00 | | 4 386 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 998.00 | 2 650 000.00 | | 275 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 998.00 | 2 650 000.00 | | 275 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 998.00 | 850 000.00 | | 275 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 15 090.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 435.00 | 2 667 053.00 | | 280 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 805.00 | 2 161 489.00 | | 19 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 630.00 | 505 564.00 | | 260 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |