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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 662.00 | 1 409.00 | 2 071.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 803.00 | 39 519.00 | 38 284.00 | 77 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 667.00 | 9 389.00 | 44 277.00 | 53 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 824.00 | 49 570.00 | 226 254.00 | 275 824.00 |
BT Marchandises | 191 126.00 | | 191 126.00 | 191 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 747.00 | 20 811.00 | 220 937.00 | 241 747.00 |
BZ Autres créances | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 152 914.00 | | 152 914.00 | 152 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 634.00 | 20 811.00 | 652 823.00 | 673 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 458.00 | 70 380.00 | 879 077.00 | 949 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 956.00 | 41 552.00 | | 73 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | 32 403.00 | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 179 015.00 | 156 456.00 | | 179 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 511.00 | 164 912.00 | | 180 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 330.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 391.00 | 212 523.00 | | 360 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 861.00 | 86 057.00 | | 116 861.00 |
EA Autres dettes | 41 871.00 | 19 086.00 | | 41 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 062.00 | 482 908.00 | | 700 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 077.00 | 639 364.00 | | 879 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 716.00 | 31 955.00 | | 550 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 599.00 | | 58 225.00 | 217 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | 2 071.00 | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 935.00 | | 48 535.00 | 82 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 664.00 | | 7 619.00 | 23 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 046.00 | 15 523.00 | | 34 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 046.00 | 14 862.00 | | 34 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 391.00 | 360 391.00 | | 360 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
UX Autres créances clients | 220 454.00 | | | 220 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VB T. V. A. | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 511.00 | 31 589.00 | 148 922.00 | 180 511.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 538.00 | 329 255.00 | 29 283.00 | 358 538.00 |
VW T.V.A. | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 637.00 | 550 716.00 | 148 922.00 | 699 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |