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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 700.00 | 85 932.00 | 12 767.00 | 98 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 615.00 | 59 287.00 | 15 327.00 | 74 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 120.00 | 150 900.00 | 156 220.00 | 307 120.00 |
BT Marchandises | 511 515.00 | | 511 515.00 | 511 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 678.00 | | 228 675.00 | 228 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 185.00 | 6 290.00 | 175 895.00 | 182 185.00 |
BZ Autres créances | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CF Disponibilités | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 850.00 | 6 290.00 | 1 043 561.00 | 1 049 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 970.00 | 157 190.00 | 1 199 780.00 | 1 356 970.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -383 530.00 | -364 184.00 | | -383 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 200.00 | -19 345.00 | | -158 200.00 |
DL TOTAL (I) | -459 230.00 | -301 030.00 | | -459 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 15 410.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 507.00 | 855 664.00 | | 1 155 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 504.00 | 289 407.00 | | 366 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 128.00 | 86 109.00 | | 89 128.00 |
EA Autres dettes | 47 760.00 | 172 002.00 | | 47 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 010.00 | 1 482 801.00 | | 1 659 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 780.00 | 1 181 771.00 | | 1 199 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 335.00 | 708 114.00 | 1 889 449.00 | 1 181 335.00 |
FG Production vendue services | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 308.00 | 708 114.00 | 1 890 422.00 | 1 182 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 37 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 026.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 026.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 363.00 | 49 993.00 | | 22 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 363.00 | 49 993.00 | | 22 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 322.00 | -48 967.00 | | -22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 643.00 | 3 005 799.00 | | 2 082 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 843.00 | 3 025 145.00 | | 2 240 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 200.00 | -19 346.00 | | -158 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 288.00 | | 3 196.00 | 355 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 364.00 | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 364.00 | 307 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 118.00 | | 3 196.00 | 170 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 264.00 | 20 636.00 | | 130 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 583.00 | 20 636.00 | | 124 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 135.00 | 6 290.00 | 10 135.00 | 10 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 135.00 | 6 290.00 | 10 135.00 | 10 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 135.00 | 6 290.00 | 10 135.00 | 10 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 290.00 | 10 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 504.00 | 366 504.00 | | 366 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 925.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 502.00 | 1 155 507.00 | | 1 155 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 048.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 234.00 | 246 309.00 | 7 925.00 | 254 234.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 010.00 | 1 659 010.00 | | 1 659 010.00 |