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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 681.00 | 4 071.00 | 1 610.00 | 5 681.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 253.00 | 59 983.00 | 34 270.00 | 94 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 767.00 | 27 033.00 | 39 734.00 | 66 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 124.00 | 91 086.00 | 220 038.00 | 311 124.00 |
BT Marchandises | 279 928.00 | | 279 928.00 | 279 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
BZ Autres créances | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 398.00 | | 600 398.00 | 600 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 523.00 | 91 086.00 | 820 436.00 | 911 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 894.00 | 96 515.00 | | 157 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 935.00 | 61 379.00 | | -28 935.00 |
DL TOTAL (I) | 211 459.00 | 240 394.00 | | 211 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 492.00 | 104 252.00 | | 77 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 992.00 | 277 625.00 | | 324 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 202.00 | 117 128.00 | | 114 202.00 |
EA Autres dettes | 91 882.00 | 46 941.00 | | 91 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 978.00 | 546 357.00 | | 608 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 436.00 | 786 751.00 | | 820 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 179 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 194 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 968.00 | 277.00 | | 18 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 953.00 | 277.00 | | 22 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 926.00 | -277.00 | | -6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 433.00 | 2 407.00 | | -7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 188.00 | 2 385 690.00 | | 2 226 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 124.00 | 2 324 311.00 | | 2 255 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 935.00 | 61 379.00 | | -28 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 271.00 | | 27 250.00 | 286 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 311 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 161 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 270.00 | | 2 411.00 | 114 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 633.00 | | 13 784.00 | 149 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 368.00 | | 11 056.00 | 22 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 780.00 | 21 833.00 | 1 527.00 | 70 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 1 138.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 847.00 | 20 696.00 | 1 527.00 | 67 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 992.00 | 324 992.00 | | 324 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 223.00 | 16 298.00 | 7 925.00 | 24 223.00 |
UX Autres créances clients | 131 789.00 | 131 789.00 | | 131 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 176.00 | 237 251.00 | 7 925.00 | 245 176.00 |
VW T.V.A. | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 567.00 | 608 567.00 | | 608 567.00 |