| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AP Constructions | 75 537.00 | 28 275.00 | 47 262.00 | 75 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 22 738.00 | 1 405.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 639.00 | 86 185.00 | 21 454.00 | 107 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 781.00 | 138 431.00 | 70 350.00 | 208 781.00 |
BT Marchandises | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 285.00 | 138 431.00 | 90 854.00 | 229 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -26 582.00 | -8 096.00 | | -26 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 982.00 | -18 486.00 | | -4 982.00 |
DL TOTAL (I) | -23 313.00 | -18 332.00 | | -23 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 555.00 | 32 498.00 | | 25 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 716.00 | 73 356.00 | | 69 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 118.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | 1 652.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 168.00 | 118 623.00 | | 114 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 854.00 | 100 292.00 | | 90 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 168.00 | 118 623.00 | | 114 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 883.00 | | 129 883.00 | 129 883.00 |
FG Production vendue services | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 066.00 | | 133 066.00 | 133 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | -622.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 197.00 | 130 409.00 | | 134 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 178.00 | 148 895.00 | | 139 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 982.00 | -18 486.00 | | -4 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 781.00 | | | 208 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 198.00 | | | 137 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VI Groupe et associés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |