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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 2 019.00 | 27.00 | 2 046.00 |
AP Constructions | 75 537.00 | 43 383.00 | 32 155.00 | 75 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 988.00 | 105 252.00 | 5 736.00 | 110 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 993.00 | 174 797.00 | 38 196.00 | 212 993.00 |
BT Marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 127.00 | 174 797.00 | 51 330.00 | 226 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -48 043.00 | -45 659.00 | | -48 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 423.00 | -2 385.00 | | -12 423.00 |
DL TOTAL (I) | -52 216.00 | -39 793.00 | | -52 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 6 013.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 228.00 | 59 593.00 | | 62 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 21 245.00 | | 15 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758.00 | 5 302.00 | | 3 758.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 3 045.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 546.00 | 95 198.00 | | 103 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 330.00 | 55 405.00 | | 51 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 546.00 | 95 198.00 | | 83 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 2 718.00 | | 2 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 703.00 | 3 603.00 | | 2 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | 998.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605.00 | 130 058.00 | | 97 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 028.00 | 132 443.00 | | 110 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 423.00 | -2 385.00 | | -12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 145.00 | | 3 398.00 | 210 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 278.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | | 212 993.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 869.00 | | 2 799.00 | 207 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 599.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 601.00 | 9 196.00 | | 165 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 407.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 989.00 | 8 789.00 | | 163 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 6 717.00 | 278.00 | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 546.00 | 83 546.00 | 20 000.00 | 103 546.00 |