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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AP Constructions | 75 537.00 | 47 159.00 | 28 378.00 | 75 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 512.00 | 24 348.00 | 1 164.00 | 25 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 273.00 | 108 309.00 | 4 964.00 | 113 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 646.00 | 181 863.00 | 34 783.00 | 216 646.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 499.00 | 181 863.00 | 47 636.00 | 229 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -60 466.00 | -48 043.00 | | -60 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378.00 | -12 423.00 | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | -50 838.00 | -52 216.00 | | -50 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 215.00 | 62 228.00 | | 62 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 15 774.00 | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 039.00 | 3 758.00 | | 8 039.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 787.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 474.00 | 103 546.00 | | 98 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 636.00 | 51 330.00 | | 47 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 474.00 | 83 546.00 | | 78 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | 2 040.00 | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 343.00 | 2 703.00 | | 5 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 577.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 802.00 | 97 605.00 | | 126 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 424.00 | 110 028.00 | | 125 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378.00 | -12 423.00 | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 668.00 | | | 210 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 797.00 | 7 624.00 | 558.00 | 174 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 27.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 778.00 | 7 597.00 | 558.00 | 172 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181.00 | 2 903.00 | 278.00 | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 474.00 | 78 474.00 | 20 000.00 | 98 474.00 |