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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 96 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 171 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 173.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 667.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 225 487.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 531.00 | 23 496.00 | | 33 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 442.00 | 10 035.00 | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | 52 974.00 | 42 531.00 | | 52 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 907.00 | 19 131.00 | | 58 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 127.00 | 76 312.00 | | 74 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | 19 977.00 | | 27 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 719.00 | 5 589.00 | | 11 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 513.00 | 121 010.00 | | 172 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 487.00 | 163 542.00 | | 225 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 681.00 | | 137 681.00 | 137 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 681.00 | | 137 681.00 | 137 681.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 955.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 747.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 779.00 | 125 314.00 | | 137 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 336.00 | 115 279.00 | | 127 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 442.00 | 10 035.00 | | 10 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 673.00 | | 55 501.00 | 263 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 273 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 175 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 341.00 | | 55 500.00 | 166 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 1.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 153.00 | 22 955.00 | 46 000.00 | 125 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 466.00 | 22 955.00 | 46 000.00 | 124 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 848.00 | 11 563.00 | 47 285.00 | 58 848.00 |
VI Groupe et associés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 514.00 | 125 228.00 | 47 285.00 | 172 514.00 |