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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 132.00 | 137 351.00 | 32 781.00 | 170 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 838.00 | 3 263.00 | 11 575.00 | 14 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 318.00 | 141 300.00 | 141 018.00 | 282 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CF Disponibilités | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 228.00 | 141 300.00 | 236 928.00 | 378 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 202.00 | 43 974.00 | | 61 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 664.00 | 17 228.00 | | 25 664.00 |
DL TOTAL (I) | 95 866.00 | 70 202.00 | | 95 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 555.00 | 47 334.00 | | 35 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 905.00 | 72 183.00 | | 69 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 22 751.00 | | 23 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | 7 483.00 | | 11 733.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 062.00 | 149 822.00 | | 141 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 928.00 | 220 024.00 | | 236 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 067.00 | | 152 067.00 | 152 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 067.00 | | 152 067.00 | 152 067.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 2 764.00 | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 559.00 | 138 654.00 | | 152 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 896.00 | 121 426.00 | | 126 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 664.00 | 17 228.00 | | 25 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 061.00 | | 10 958.00 | 274 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 282 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 184 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 726.00 | | 10 944.00 | 176 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 14.00 | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 478.00 | 19 523.00 | 2 700.00 | 124 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 791.00 | 19 523.00 | 2 700.00 | 123 791.00 |