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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 132.00 | 118 811.00 | 51 321.00 | 170 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 4 980.00 | 1 614.00 | 6 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 061.00 | 124 478.00 | 149 583.00 | 274 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 502.00 | 124 478.00 | 220 024.00 | 344 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 974.00 | 33 532.00 | | 43 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 228.00 | 10 442.00 | | 17 228.00 |
DL TOTAL (I) | 70 202.00 | 52 974.00 | | 70 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 334.00 | 58 908.00 | | 47 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 183.00 | 74 128.00 | | 72 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 27 758.00 | | 22 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 483.00 | 11 719.00 | | 7 483.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 822.00 | 172 514.00 | | 149 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 024.00 | 225 488.00 | | 220 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 303.00 | 125 228.00 | | 114 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 370.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 1 798.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 654.00 | 137 779.00 | | 138 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 426.00 | 127 337.00 | | 121 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 228.00 | 10 442.00 | | 17 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 175.00 | | 886.00 | 273 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 841.00 | | 885.00 | 175 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 1.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 108.00 | 22 370.00 | | 102 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 421.00 | 22 370.00 | | 101 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 285.00 | 11 767.00 | 35 519.00 | 47 285.00 |
VI Groupe et associés | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 822.00 | 114 303.00 | 35 519.00 | 149 822.00 |