| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 511.00 | 82 144.00 | 36 367.00 | 118 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 176.00 | 28 672.00 | 191 504.00 | 220 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 982.00 | 110 817.00 | 328 166.00 | 438 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 339.00 | | 125 339.00 | 125 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 322.00 | 110 817.00 | 453 505.00 | 564 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 751.00 | 134 071.00 | | 149 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 211.00 | 15 680.00 | | 44 211.00 |
DL TOTAL (I) | 202 962.00 | 158 751.00 | | 202 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 662.00 | 151 719.00 | | 134 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 847.00 | 74 221.00 | | 73 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 970.00 | 35 343.00 | | 26 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 065.00 | 8 977.00 | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 543.00 | 270 260.00 | | 250 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 505.00 | 429 011.00 | | 453 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 674.00 | | 259 674.00 | 259 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 674.00 | | 259 674.00 | 259 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 25 000.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 12 761.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 12 239.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 2 502.00 | | 8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 429.00 | 186 532.00 | | 260 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 218.00 | 170 852.00 | | 216 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 211.00 | 15 680.00 | | 44 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 641.00 | 17 877.00 | | 33 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 349.00 | | 55 678.00 | 395 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 438 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 358.00 | 342 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 557.00 | | 55 677.00 | 298 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 048.00 | 22 240.00 | 1 472.00 | 90 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 361.00 | 22 240.00 | 785.00 | 89 361.00 |