| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
AN Terrains | 28 471.00 | 1 524.00 | 26 947.00 | 28 471.00 |
AP Constructions | 142 083.00 | 141 778.00 | 305.00 | 142 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 711.00 | 662.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 473.00 | 144 014.00 | 861 459.00 | 1 005 473.00 |
BZ Autres créances | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CF Disponibilités | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 984.00 | 144 014.00 | 996 970.00 | 1 140 984.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 225.00 | 588 225.00 | | 588 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 110.00 | 24 960.00 | | 30 110.00 |
DG Autres réserves | 246 674.00 | 228 826.00 | | 246 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 011.00 | 102 998.00 | | 71 011.00 |
DL TOTAL (I) | 936 020.00 | 945 009.00 | | 936 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 665.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | 8 344.00 | | 6 483.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 21 852.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 950.00 | 38 796.00 | | 60 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 970.00 | 983 806.00 | | 996 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 517.00 | 38 796.00 | | 60 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 473.00 | | | 1 005 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 545.00 | | | 333 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 928.00 | | | 171 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 382.00 | 632.00 | | 143 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 382.00 | 632.00 | | 143 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 950.00 | 60 517.00 | 433.00 | 60 950.00 |