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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
AN Terrains | 28 471.00 | 1 524.00 | 26 947.00 | 28 471.00 |
AP Constructions | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 473.00 | 144 981.00 | 860 492.00 | 1 005 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CF Disponibilités | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 294.00 | 144 981.00 | 933 313.00 | 1 078 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 225.00 | 588 225.00 | | 588 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 250.00 | 33 661.00 | | 37 250.00 |
DG Autres réserves | 222 335.00 | 234 135.00 | | 222 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 159.00 | 71 790.00 | | 65 159.00 |
DL TOTAL (I) | 912 969.00 | 927 810.00 | | 912 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 617.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 718.00 | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 319.00 | | |
EA Autres dettes | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 344.00 | 54 806.00 | | 20 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 313.00 | 982 616.00 | | 933 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 344.00 | 54 189.00 | | 20 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 000.00 | 180 499.00 | | 168 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 004.00 | 318 109.00 | | 248 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 845.00 | 246 320.00 | | 182 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 159.00 | 71 790.00 | | 65 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 473.00 | | | 1 005 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 545.00 | | | 333 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 928.00 | | | 171 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 646.00 | 335.00 | | 144 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 646.00 | 335.00 | | 144 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 1 590.00 | 8 000.00 | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |