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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AN Terrains | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 492.00 | | 860 492.00 | 860 492.00 |
BZ Autres créances | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 575.00 | | 905 575.00 | 905 575.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 225.00 | 588 225.00 | | 588 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 508.00 | 37 250.00 | | 40 508.00 |
DG Autres réserves | 204 235.00 | 222 335.00 | | 204 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 65 159.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 834 417.00 | 912 969.00 | | 834 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 1.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 3 784.00 | | 6 710.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 16 560.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 158.00 | 20 344.00 | | 71 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 575.00 | 933 313.00 | | 905 575.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 681.00 | 20 344.00 | | 70 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 000.00 | 168 000.00 | | 173 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 001.00 | 248 004.00 | | 253 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 552.00 | 182 845.00 | | 251 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | 65 159.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 473.00 | | | 1 005 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 981.00 | 860 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 981.00 | 26 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 545.00 | | | 333 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 928.00 | | | 171 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 981.00 | | 144 981.00 | 144 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 981.00 | | 144 981.00 | 144 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 158.00 | 70 681.00 | 477.00 | 71 158.00 |