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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
AN Terrains | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 492.00 | | 860 492.00 | 860 492.00 |
BZ Autres créances | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CF Disponibilités | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 401.00 | | 894 401.00 | 894 401.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 225.00 | 588 225.00 | | 588 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 581.00 | 40 508.00 | | 40 581.00 |
DG Autres réserves | 125 612.00 | 204 235.00 | | 125 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 970.00 | 1 449.00 | | 75 970.00 |
DL TOTAL (I) | 830 387.00 | 834 417.00 | | 830 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 50 171.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 477.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 6 710.00 | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | | 13 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 014.00 | 71 158.00 | | 64 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 401.00 | 905 575.00 | | 894 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 061.00 | 70 681.00 | | 63 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 000.00 | 173 000.00 | | 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | 253 001.00 | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 031.00 | 251 552.00 | | 299 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 970.00 | 1 449.00 | | 75 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 492.00 | | | 860 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 545.00 | | | 333 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214.00 | 1 261.00 | 953.00 | 2 214.00 |