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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 282.00 | | 263 282.00 | 263 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588.00 | 3 478.00 | 2 110.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 370.00 | 3 478.00 | 266 892.00 | 270 370.00 |
BP En cours de production de services | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 373.00 | 336.00 | 103 037.00 | 103 373.00 |
BZ Autres créances | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
CF Disponibilités | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 071.00 | 336.00 | 243 735.00 | 244 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 441.00 | 3 814.00 | 510 627.00 | 514 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -14 401.00 | -28 756.00 | | -14 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 774.00 | 14 355.00 | | 21 774.00 |
DL TOTAL (I) | 67 378.00 | 45 604.00 | | 67 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 18 233.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 293.00 | 91 001.00 | | 105 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | 57 218.00 | | 54 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 179.00 | 34 144.00 | | 19 179.00 |
EA Autres dettes | 263 333.00 | 309 293.00 | | 263 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 249.00 | 509 889.00 | | 443 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 627.00 | 555 492.00 | | 510 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 701.00 | | 359 701.00 | 359 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 701.00 | | 359 701.00 | 359 701.00 |
FM Production stockée | | | -14 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 056.00 | 403 682.00 | | 391 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 282.00 | 389 327.00 | | 369 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 774.00 | 14 355.00 | | 21 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 370.00 | | | 270 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 282.00 | | | 263 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861.00 | 617.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | 617.00 | | 2 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 87.00 | 58.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 87.00 | 58.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 87.00 | 58.00 | 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 333.00 | 263 333.00 | | 263 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VC Groupe et associés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 190.00 | 173 690.00 | 1 500.00 | 175 190.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 249.00 | 443 249.00 | | 443 249.00 |