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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 282.00 | | 263 282.00 | 263 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588.00 | 4 095.00 | 1 493.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 370.00 | 4 095.00 | 266 275.00 | 270 370.00 |
BP En cours de production de services | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 657.00 | 71.00 | 59 587.00 | 59 657.00 |
BZ Autres créances | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
CF Disponibilités | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 052.00 | 71.00 | 190 982.00 | 191 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 422.00 | 4 166.00 | 457 257.00 | 461 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | -14 401.00 | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | 21 774.00 | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 70 606.00 | 67 378.00 | | 70 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 797.00 | 738.00 | | 15 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 044.00 | 105 293.00 | | 107 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 549.00 | 54 706.00 | | 69 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 083.00 | 19 179.00 | | 20 083.00 |
EA Autres dettes | 174 177.00 | 263 333.00 | | 174 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 651.00 | 443 249.00 | | 386 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 257.00 | 510 627.00 | | 457 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 891.00 | | 256 891.00 | 256 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 891.00 | | 256 891.00 | 256 891.00 |
FM Production stockée | | | -621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 176.00 | 391 056.00 | | 282 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 948.00 | 369 282.00 | | 278 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228.00 | 21 774.00 | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 370.00 | | | 270 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 282.00 | | | 263 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478.00 | 617.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 617.00 | | 3 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | 265.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | | 265.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | 265.00 | 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 177.00 | 174 177.00 | | 174 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 127.00 | 6 641.00 | 8 487.00 | 15 127.00 |
VI Groupe et associés | 107 044.00 | 107 044.00 | | 107 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 475.00 | 125 975.00 | 1 500.00 | 127 475.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 651.00 | 378 164.00 | 8 487.00 | 386 651.00 |