| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 282.00 | 63 282.00 | 200 000.00 | 263 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 319.00 | 63 282.00 | 200 037.00 | 263 319.00 |
BP En cours de production de services | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 229.00 | 118.00 | 15 111.00 | 15 229.00 |
BZ Autres créances | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CF Disponibilités | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 369.00 | 118.00 | 74 251.00 | 74 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 688.00 | 63 400.00 | 274 288.00 | 337 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 822.00 | 14 048.00 | | 15 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 346.00 | 1 774.00 | | -38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 63 476.00 | 101 822.00 | | 63 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 203.00 | 30 186.00 | | 30 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 940.00 | 90 204.00 | | 50 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 44 645.00 | | 31 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | 13 657.00 | | 10 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | 87 800.00 | 114 021.00 | | 87 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 812.00 | 293 258.00 | | 210 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 288.00 | 395 080.00 | | 274 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 092.00 | | 133 092.00 | 133 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 092.00 | | 133 092.00 | 133 092.00 |
FM Production stockée | | | -13 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 282.00 | | | -23 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 567.00 | 187 753.00 | | 176 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 913.00 | 185 979.00 | | 214 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 346.00 | 1 774.00 | | -38 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 319.00 | | | 263 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 282.00 | | | 263 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 63 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | 765.00 | 118.00 | 765.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | 63 400.00 | 765.00 | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765.00 | 63 400.00 | 765.00 | 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 012.00 | 4 954.00 | 25 058.00 | 30 012.00 |
VI Groupe et associés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 237.00 | 51 200.00 | 37.00 | 51 237.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 812.00 | 185 754.00 | 25 058.00 | 210 812.00 |