| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 321.00 | 23 236.00 | 25 084.00 | 48 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 830.00 | 26 745.00 | 25 084.00 | 51 830.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 251.00 | 26 745.00 | 59 506.00 | 86 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
DH Report à nouveau | -18 856.00 | -21 330.00 | | -18 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 646.00 | 2 473.00 | | 18 646.00 |
DL TOTAL (I) | 24 302.00 | 5 656.00 | | 24 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 786.00 | 23 955.00 | | 17 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 11 106.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 504.00 | | 2 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398.00 | 680.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 203.00 | 36 246.00 | | 35 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 506.00 | 41 903.00 | | 59 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 745.00 | 18 460.00 | | 23 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 119 979.00 | | 119 979.00 | 119 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 979.00 | | 119 979.00 | 119 979.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 992.00 | 126 850.00 | | 119 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 346.00 | 124 377.00 | | 101 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 646.00 | 2 473.00 | | 18 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 340.00 | | 2 490.00 | 49 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 340.00 | | 2 490.00 | 49 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 135.00 | 7 610.00 | | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 135.00 | 7 610.00 | | 19 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 786.00 | 6 328.00 | 11 458.00 | 17 786.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 203.00 | 23 745.00 | 11 458.00 | 35 203.00 |