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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 213.00 | 50 481.00 | 22 732.00 | 73 213.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 533.00 | 50 481.00 | 23 052.00 | 73 533.00 |
060 Stock marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
110 Total général Actif | 116 037.00 | 50 481.00 | 65 556.00 | 116 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 194.00 | 1 264.00 | | 3 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 261.00 | 80 467.00 | | 145 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 633.00 | 2 750.00 | | 1 633.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 088.00 | 84 482.00 | | 150 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 638.00 | 1 238.00 | | 2 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | 28.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 252.00 | 21 615.00 | | 18 252.00 |
242 Autres charges externes. | 42 529.00 | 31 344.00 | | 42 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 409.00 | | 1 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 395.00 | 36 136.00 | | 38 395.00 |
252 Charges sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 472.00 | 12 730.00 | | 12 472.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 56.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 034.00 | 104 556.00 | | 118 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 054.00 | -20 074.00 | | 32 054.00 |
294 Charges financières | 926.00 | -27.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 898.00 | -20 182.00 | | 29 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 945.00 | | | 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204.00 | | | 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 089.00 | | | 13 089.00 |