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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 929.00 | 29 621.00 | 47 308.00 | 76 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 642.00 | 33 129.00 | 47 512.00 | 80 642.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 110.00 | 33 129.00 | 75 980.00 | 109 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
DH Report à nouveau | -16 187.00 | -602.00 | | -16 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 958.00 | -15 585.00 | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 22 284.00 | 8 326.00 | | 22 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 309.00 | 51 895.00 | | 41 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 1 048.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561.00 | 4 998.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 696.00 | 61 638.00 | | 53 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 980.00 | 69 964.00 | | 75 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 228.00 | 61 638.00 | | 24 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 142.00 | | 118 091.00 | 118 142.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 102.00 | 113 188.00 | | 118 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 144.00 | 128 773.00 | | 104 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 958.00 | -15 585.00 | | 13 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 999.00 | | 643.00 | 79 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 794.00 | | 643.00 | 79 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 145.00 | 45 619.00 | 32 635.00 | 20 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 145.00 | 45 619.00 | 32 635.00 | 20 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 309.00 | 11 840.00 | 29 468.00 | 41 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 696.00 | 24 228.00 | 29 468.00 | 53 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 896.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 360.00 | 1 433.00 | | 1 360.00 |
ST Autres comptes | 20 922.00 | 21 053.00 | | 20 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 059.00 | 8 980.00 | | 10 059.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 573.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 376.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036.00 | 2 272.00 | | 1 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 342.00 | 48 039.00 | | 32 342.00 |