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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 588.00 | 38 009.00 | 34 579.00 | 72 588.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 792.00 | 38 009.00 | 34 783.00 | 72 792.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
110 Total général Actif | 86 291.00 | 38 009.00 | 48 281.00 | 86 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 281.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 467.00 | 118 091.00 | | 80 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 482.00 | 118 102.00 | | 84 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238.00 | 28.00 | | 1 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | -28.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 615.00 | 18 178.00 | | 21 615.00 |
242 Autres charges externes. | 31 344.00 | 32 342.00 | | 31 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 036.00 | | 1 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 136.00 | 37 383.00 | | 36 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 730.00 | 12 984.00 | | 12 730.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 36.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 556.00 | 101 958.00 | | 104 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 074.00 | 16 144.00 | | -20 074.00 |
294 Charges financières | -27.00 | 2 186.00 | | -27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 182.00 | 13 958.00 | | -20 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 522.00 | | | 17 522.00 |