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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 758.00 | 13 179.00 | 5 579.00 | 18 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 758.00 | 13 179.00 | 65 579.00 | 78 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
072 Créances – Autres | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
084 Disponibilités | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
110 Total général Actif | 98 414.00 | 13 179.00 | 85 235.00 | 98 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 013.00 | 1 343.00 | | 1 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 841.00 | 84 763.00 | | 78 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 339.00 | 1 000.00 | | 4 339.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 195.00 | 87 107.00 | | 84 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 264.00 | 6 816.00 | | 5 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 668.00 | 383.00 | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 18 655.00 | 17 871.00 | | 18 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 1 816.00 | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 446.00 | 36 205.00 | | 36 446.00 |
252 Charges sociales | 11 417.00 | 10 307.00 | | 11 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 778.00 | 74 150.00 | | 74 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 416.00 | 12 957.00 | | 9 416.00 |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -344.00 | 1 384.00 | | -344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 760.00 | 11 525.00 | | 9 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |