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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 758.00 | 16 187.00 | 2 571.00 | 18 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 758.00 | 16 187.00 | 62 571.00 | 78 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
110 Total général Actif | 94 304.00 | 16 187.00 | 78 116.00 | 94 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 952.00 | 1 121.00 | | 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 501.00 | 65 605.00 | | 64 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 191.00 | 8 259.00 | | 12 191.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 647.00 | 74 988.00 | | 77 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279.00 | 189.00 | | 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 477.00 | 4 205.00 | | 3 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | -735.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 16 975.00 | 18 590.00 | | 16 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 059.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 922.00 | 22 916.00 | | 24 922.00 |
252 Charges sociales | 8 008.00 | 8 165.00 | | 8 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 485.00 | 55 175.00 | | 55 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 162.00 | 19 813.00 | | 22 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 172.00 | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 064.00 | 17 641.00 | | 20 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |