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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 758.00 | 16 939.00 | 1 819.00 | 18 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 758.00 | 16 939.00 | 61 819.00 | 78 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
110 Total général Actif | 96 650.00 | 16 939.00 | 79 711.00 | 96 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 096.00 | 952.00 | | 1 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 071.00 | 64 501.00 | | 69 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 917.00 | 12 191.00 | | 4 917.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 083.00 | 77 647.00 | | 75 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | 279.00 | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 718.00 | 3 477.00 | | 2 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 17 740.00 | 16 975.00 | | 17 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 069.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 647.00 | 24 922.00 | | 24 647.00 |
252 Charges sociales | 8 143.00 | 8 008.00 | | 8 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 758.00 | 55 485.00 | | 55 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 325.00 | 22 162.00 | | 19 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 098.00 | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 426.00 | 20 064.00 | | 16 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |