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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 758.00 | 15 435.00 | 3 323.00 | 18 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 758.00 | 15 435.00 | 63 323.00 | 78 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
110 Total général Actif | 94 102.00 | 15 435.00 | 78 667.00 | 94 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 121.00 | 1 456.00 | | 1 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 605.00 | 79 675.00 | | 65 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 259.00 | 3 273.00 | | 8 259.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 988.00 | 84 404.00 | | 74 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189.00 | 544.00 | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 205.00 | 4 015.00 | | 4 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | -310.00 | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 18 590.00 | 18 377.00 | | 18 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 135.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 916.00 | 28 750.00 | | 22 916.00 |
252 Charges sociales | 8 165.00 | 9 780.00 | | 8 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 175.00 | 63 044.00 | | 55 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 813.00 | 21 361.00 | | 19 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 1 539.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 641.00 | 19 822.00 | | 17 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |