| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AP Constructions | 9 959.00 | 2 907.00 | 7 052.00 | 9 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 39 735.00 | 2 565.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 078.00 | 17 314.00 | 13 764.00 | 31 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 910.00 | 59 956.00 | 53 954.00 | 113 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 753.00 | | 294 753.00 | 294 753.00 |
BN En cours de production de biens | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 763.00 | 22 096.00 | 800 667.00 | 822 763.00 |
BZ Autres créances | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
CF Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 895.00 | 22 096.00 | 1 262 800.00 | 1 284 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 805.00 | 82 051.00 | 1 316 754.00 | 1 398 805.00 |
CU Autres participations | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 338.00 | 286 338.00 | | 286 338.00 |
DH Report à nouveau | -23 736.00 | -179 911.00 | | -23 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 619.00 | 156 175.00 | | 73 619.00 |
DL TOTAL (I) | 551 292.00 | 477 672.00 | | 551 292.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 57 891.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 57 891.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 296.00 | 61 823.00 | | 52 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 828.00 | 9 800.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 004.00 | 326 388.00 | | 457 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 972.00 | 174 670.00 | | 169 972.00 |
EA Autres dettes | | 4 957.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 362.00 | 39 995.00 | | 58 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 462.00 | 617 633.00 | | 745 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 754.00 | 1 153 197.00 | | 1 316 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 234.00 | 574 434.00 | | 717 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 733 797.00 | 228 323.00 | 1 962 120.00 | 1 733 797.00 |
FG Production vendue services | 656 573.00 | 7 320.00 | 663 893.00 | 656 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 256.00 | 235 643.00 | 2 686 899.00 | 2 451 256.00 |
FM Production stockée | | | 55 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 296.00 | 5 399.00 | | 9 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 7 843.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 732.00 | 7 843.00 | | 39 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 804.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 3 630.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 676.00 | 4 213.00 | | 39 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 735.00 | 3 060 840.00 | | 2 791 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 116.00 | 2 904 666.00 | | 2 718 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 619.00 | 156 175.00 | | 73 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 380.00 | | 14 711.00 | 99 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 114 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 83 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 037.00 | | 14 711.00 | 69 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 964.00 | 5 172.00 | 91.00 | 54 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 964.00 | 5 172.00 | 91.00 | 54 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 891.00 | | 37 891.00 | 57 891.00 |
6T Sur comptes clients | 22 357.00 | | 262.00 | 22 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 357.00 | | 262.00 | 22 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 249.00 | | 38 153.00 | 80 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 004.00 | 457 004.00 | | 457 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 796 264.00 | | | 796 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 296.00 | 31 896.00 | 20 400.00 | 52 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
VP Divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 519.00 | 871 393.00 | 27 126.00 | 898 519.00 |
VW T.V.A. | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 635.00 | 717 235.00 | 20 400.00 | 737 635.00 |