| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AP Constructions | 9 959.00 | 4 152.00 | 5 807.00 | 9 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 41 481.00 | 819.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 832.00 | 21 915.00 | 15 917.00 | 37 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 664.00 | 67 548.00 | 53 116.00 | 120 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 391.00 | 12 858.00 | 250 533.00 | 263 391.00 |
BN En cours de production de biens | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 121.00 | 26 504.00 | 791 618.00 | 818 121.00 |
BZ Autres créances | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CF Disponibilités | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 220.00 | 39 362.00 | 1 274 859.00 | 1 314 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 884.00 | 106 910.00 | 1 327 975.00 | 1 434 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CU Autres participations | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 070.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 292.00 | 286 338.00 | | 331 292.00 |
DH Report à nouveau | | -23 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 559.00 | 73 619.00 | | 127 559.00 |
DL TOTAL (I) | 678 850.00 | 551 292.00 | | 678 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 400.00 | 52 296.00 | | 22 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 087.00 | 7 828.00 | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 926.00 | 457 004.00 | | 422 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 815.00 | 169 972.00 | | 192 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896.00 | 58 362.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 124.00 | 745 462.00 | | 649 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 975.00 | 1 316 754.00 | | 1 327 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 533.00 | 717 234.00 | | 643 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FD Production vendue biens | 2 140 220.00 | | 2 140 220.00 | 2 140 220.00 |
FG Production vendue services | 733 794.00 | | 733 794.00 | 733 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 764.00 | | 2 935 764.00 | 2 935 764.00 |
FM Production stockée | | | -37 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 266.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 958.00 | 1 459.00 | | 21 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958.00 | 39 732.00 | | 21 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 484.00 | 56.00 | | 18 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | 39 676.00 | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 602.00 | 2 791 735.00 | | 2 933 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 043.00 | 2 718 116.00 | | 2 806 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 559.00 | 73 619.00 | | 127 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 000.00 | | 6 885.00 | 114 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 120 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 90 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 657.00 | | 6 885.00 | 83 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 045.00 | 7 664.00 | 161.00 | 60 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 045.00 | 7 664.00 | 161.00 | 60 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 096.00 | 4 408.00 | | 22 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 096.00 | 17 266.00 | | 22 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 096.00 | 17 266.00 | 20 000.00 | 42 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 926.00 | 422 926.00 | | 422 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 787 215.00 | | | 787 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 400.00 | 16 809.00 | 5 591.00 | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 792.00 | 875 792.00 | | 875 792.00 |
VW T.V.A. | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 037.00 | 634 446.00 | 5 591.00 | 640 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |