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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AP Constructions | 9 959.00 | 6 641.00 | 3 317.00 | 9 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 550.00 | 27 465.00 | 40 084.00 | 67 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 414.00 | 76 407.00 | 59 007.00 | 135 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 259.00 | 15 817.00 | 263 442.00 | 279 259.00 |
BN En cours de production de biens | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 011.00 | 26 546.00 | 836 464.00 | 863 011.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 462 252.00 | | 462 252.00 | 462 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 008.00 | 42 363.00 | 1 610 644.00 | 1 653 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 422.00 | 118 770.00 | 1 669 651.00 | 1 788 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 612.00 | 458 850.00 | | 503 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 858.00 | 44 761.00 | | 242 858.00 |
DL TOTAL (I) | 966 470.00 | 723 612.00 | | 966 470.00 |
DP Provisions pour risques | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 709.00 | 5 591.00 | | 23 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 959.00 | 336 231.00 | | 347 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 950.00 | 133 390.00 | | 236 950.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 517.00 | 37 980.00 | | 69 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 646.00 | 513 194.00 | | 680 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 651.00 | 1 236 806.00 | | 1 669 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 081.00 | 509 903.00 | | 666 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 948.00 | | 40 167.00 | 105 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 701.00 | 135 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 449.00 | 120 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 321.00 | | 40 167.00 | 90 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 820.00 | 13 036.00 | 10 449.00 | 73 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | 13 036.00 | 10 449.00 | 73 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 535.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 390.00 | 15 817.00 | 17 390.00 | 17 390.00 |
6T Sur comptes clients | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 936.00 | 15 817.00 | 17 390.00 | 43 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 936.00 | 38 352.00 | 17 390.00 | 43 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 352.00 | 17 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 959.00 | 347 959.00 | | 347 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 832 105.00 | 832 105.00 | | 832 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 705.00 | 9 140.00 | 14 565.00 | 23 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 610.00 | 869 610.00 | | 869 610.00 |
VW T.V.A. | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 647.00 | 666 081.00 | 14 565.00 | 680 647.00 |