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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AP Constructions | 9 959.00 | 5 397.00 | 4 562.00 | 9 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 831.00 | 26 125.00 | 11 706.00 | 37 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 948.00 | 73 822.00 | 32 125.00 | 105 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 857.00 | 17 390.00 | 255 467.00 | 272 857.00 |
BN En cours de production de biens | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 762.00 | 26 546.00 | 601 216.00 | 627 762.00 |
BZ Autres créances | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CF Disponibilités | 252 884.00 | | 252 884.00 | 252 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 617.00 | 43 936.00 | 1 204 680.00 | 1 248 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 565.00 | 117 758.00 | 1 236 806.00 | 1 354 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 850.00 | 331 292.00 | | 458 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 761.00 | 127 559.00 | | 44 761.00 |
DL TOTAL (I) | 723 612.00 | 678 850.00 | | 723 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | 22 400.00 | | 5 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 232.00 | 422 926.00 | | 336 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 390.00 | 192 815.00 | | 133 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 980.00 | 1 896.00 | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 194.00 | 649 124.00 | | 513 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 806.00 | 1 327 975.00 | | 1 236 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 194.00 | 643 533.00 | | 513 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 390.00 | 12 858.00 | |
6T Sur comptes clients | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 433.00 | 12 858.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 433.00 | 12 858.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 433.00 | 12 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 232.00 | 336 232.00 | | 336 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UX Autres créances clients | 596 856.00 | 596 856.00 | | 596 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 142.00 | 669 515.00 | 627.00 | 670 142.00 |
VW T.V.A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 194.00 | 513 194.00 | | 513 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |