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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 28 731.00 | 664.00 | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 227.00 | 948 688.00 | 14 538.00 | 963 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 585.00 | 979 165.00 | 42 420.00 | 1 021 585.00 |
BT Marchandises | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 366.00 | 979 165.00 | 70 201.00 | 1 049 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224 586.00 | 1 224 586.00 | | 1 224 586.00 |
DH Report à nouveau | -2 278 729.00 | -2 309 365.00 | | -2 278 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | 30 636.00 | | 30 079.00 |
DL TOTAL (I) | -867 789.00 | -897 866.00 | | -867 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | 34 996.00 | | 32 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 701.00 | 26 140.00 | | 7 701.00 |
EA Autres dettes | 898 100.00 | 805 908.00 | | 898 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 990.00 | 977 786.00 | | 937 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 201.00 | 79 918.00 | | 70 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 889.00 | 2 000.00 | 155 889.00 | 153 889.00 |
FG Production vendue services | 314 967.00 | | 314 967.00 | 314 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 855.00 | 2 000.00 | 470 855.00 | 468 855.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 33 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 272.00 | 7 014.00 | | 14 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 272.00 | 7 014.00 | | 14 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 148.00 | 7 014.00 | | 14 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 176.00 | 414 890.00 | | 485 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 096.00 | 384 254.00 | | 455 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | 30 636.00 | | 30 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 260.00 | | 10 325.00 | 1 011 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 034.00 | | 10 576.00 | 980 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 460.00 | | -251.00 | 24 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 041.00 | 5 123.00 | | 974 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 295.00 | 5 123.00 | | 970 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 100.00 | 898 100.00 | | 898 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 004.00 | 8 795.00 | 24 209.00 | 33 004.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 990.00 | 937 990.00 | | 937 990.00 |