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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 284.00 | 27 336.00 | 2 949.00 | 30 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 535.00 | 968 224.00 | 31 311.00 | 999 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 564.00 | 999 305.00 | 63 259.00 | 1 062 564.00 |
BT Marchandises | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BZ Autres créances | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CF Disponibilités | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 768.00 | 999 305.00 | 214 462.00 | 1 213 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 498.00 | 155 498.00 | | 725 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224 586.00 | 1 224 586.00 | | 1 224 586.00 |
DH Report à nouveau | -1 998 570.00 | -2 220 712.00 | | -1 998 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 297.00 | 222 143.00 | | 53 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 589.00 | -617 708.00 | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 488.00 | 83 768.00 | | 105 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 781.00 | 60 902.00 | | 30 781.00 |
EA Autres dettes | 72 604.00 | 660 238.00 | | 72 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 873.00 | 804 907.00 | | 208 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 462.00 | 187 199.00 | | 214 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 903.00 | | 454 903.00 | 454 903.00 |
FG Production vendue services | 457 566.00 | | 457 566.00 | 457 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 468.00 | | 912 468.00 | 912 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 36 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 129.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 129.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 199 871.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 52 262.00 | | 13 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 344.00 | 999 864.00 | | 914 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 048.00 | 777 722.00 | | 861 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 297.00 | 222 143.00 | | 53 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 348.00 | | 6 983.00 | 1 057 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 1 062 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 1 029 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 446.00 | | 6 140.00 | 1 025 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | 843.00 | 25 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 245.00 | 9 827.00 | 1 766.00 | 991 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 499.00 | 9 827.00 | 1 766.00 | 987 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
UX Autres créances clients | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 503.00 | 27 523.00 | 25 980.00 | 53 503.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 873.00 | 208 873.00 | | 208 873.00 |