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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 27 185.00 | 220.00 | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 061.00 | 980 335.00 | 37 727.00 | 998 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 348.00 | 991 245.00 | 66 102.00 | 1 057 348.00 |
BT Marchandises | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 444.00 | 991 245.00 | 187 199.00 | 1 178 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224 586.00 | 1 224 586.00 | | 1 224 586.00 |
DH Report à nouveau | -2 220 712.00 | -2 248 650.00 | | -2 220 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 143.00 | 27 938.00 | | 222 143.00 |
DL TOTAL (I) | -617 708.00 | -839 850.00 | | -617 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | 59 760.00 | | 83 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 902.00 | 10 653.00 | | 60 902.00 |
EA Autres dettes | 660 238.00 | 883 957.00 | | 660 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 807.00 | 954 370.00 | | 804 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 188.00 | 114 520.00 | | 187 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 146.00 | | 333 146.00 | 333 146.00 |
FG Production vendue services | 466 634.00 | | 466 634.00 | 466 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 780.00 | | 799 780.00 | 799 780.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 33 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 210.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 1 210.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 871.00 | -1 210.00 | | 199 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 864.00 | 600 583.00 | | 999 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 722.00 | 572 645.00 | | 777 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 143.00 | 27 938.00 | | 222 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 351.00 | 22 997.00 | | 1 034 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 859.00 | 22 586.00 | | 1 002 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | 411.00 | | 24 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 685.00 | 6 560.00 | | 984 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 939.00 | 6 560.00 | | 980 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 238.00 | 660 238.00 | | 660 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 417.00 | 14 280.00 | 25 137.00 | 39 417.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 907.00 | 804 907.00 | | 804 907.00 |