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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 284.00 | 28 020.00 | 2 264.00 | 30 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 880.00 | 977 961.00 | 23 919.00 | 1 001 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 531.00 | 1 009 728.00 | 55 803.00 | 1 065 531.00 |
BT Marchandises | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 134 495.00 | | 134 495.00 | 134 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 864.00 | | 170 864.00 | 170 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 395.00 | 1 009 728.00 | 226 667.00 | 1 236 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 498.00 | 725 498.00 | | 725 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224 586.00 | 1 224 586.00 | | 1 224 586.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 273.00 | -1 998 570.00 | | -1 945 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 838.00 | 53 297.00 | | -89 838.00 |
DL TOTAL (I) | -84 250.00 | 5 589.00 | | -84 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 300.00 | 105 488.00 | | 84 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | 30 781.00 | | 4 482.00 |
EA Autres dettes | 77 135.00 | 72 604.00 | | 77 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 917.00 | 208 873.00 | | 310 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 667.00 | 214 462.00 | | 226 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 994.00 | | 110 994.00 | 110 994.00 |
FG Production vendue services | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 911.00 | | 205 911.00 | 205 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 220.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 220.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -220.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 118.00 | 914 344.00 | | 225 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 956.00 | 861 048.00 | | 314 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 838.00 | 53 297.00 | | -89 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 564.00 | | 2 966.00 | 1 062 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 819.00 | | 2 345.00 | 1 029 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 980.00 | | 621.00 | 25 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 305.00 | 10 422.00 | | 999 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 559.00 | 10 422.00 | | 995 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VB T. V. A. | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 970.00 | 23 369.00 | 26 601.00 | 49 970.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 917.00 | 165 917.00 | 145 000.00 | 310 917.00 |