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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 988.00 | 51 417.00 | 3 571.00 | 54 988.00 |
AN Terrains | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
AP Constructions | 1 478 276.00 | 810 945.00 | 667 331.00 | 1 478 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 927.00 | 1 200 807.00 | 108 119.00 | 1 308 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 978.00 | 201 340.00 | 76 639.00 | 277 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
BF Prêts | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 196.00 | 2 290 172.00 | 1 089 024.00 | 3 379 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
BN En cours de production de biens | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 821.00 | 4 405.00 | 1 415.00 | 5 821.00 |
BT Marchandises | 23 543.00 | 93.00 | 23 450.00 | 23 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 848.00 | | 99 848.00 | 99 848.00 |
BZ Autres créances | 93 619.00 | | 93 619.00 | 93 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 113 323.00 | | 113 323.00 | 113 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 714.00 | 4 498.00 | 374 216.00 | 378 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 911.00 | 2 294 670.00 | 1 463 240.00 | 3 757 911.00 |
CU Autres participations | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 054 246.00 | 594 246.00 | | 1 054 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -540 241.00 | -284 164.00 | | -540 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 909.00 | -256 077.00 | | -125 909.00 |
DL TOTAL (I) | 689 945.00 | 355 854.00 | | 689 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 882.00 | 204 862.00 | | 235 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 210.00 | 168 608.00 | | 167 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 882.00 | 237 391.00 | | 220 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 794.00 | 137 373.00 | | 140 794.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | 5 835.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 296.00 | 754 068.00 | | 773 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 240.00 | 1 109 922.00 | | 1 463 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 874.00 | 529 824.00 | | 580 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 122.00 | 126 258.00 | | 180 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 993 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 375.00 | |
FM Production stockée | | | 1 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 949.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 9 058.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | -9 058.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 447.00 | 1 559 552.00 | | 1 499 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 357.00 | 1 815 629.00 | | 1 625 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 909.00 | -256 077.00 | | -125 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 355.00 | | 538 673.00 | 2 923 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 831.00 | 88 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 831.00 | 3 379 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 235 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 073.00 | | 1 915.00 | 53 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 698.00 | | 464 223.00 | 2 771 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 583.00 | | 72 535.00 | 98 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 312.00 | 61 197.00 | | 2 203 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 745.00 | 3 672.00 | | 47 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 567.00 | 57 525.00 | | 2 155 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 405.00 | 1 549.00 | 1 456.00 | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 068.00 | 1 549.00 | 1 456.00 | 30 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 068.00 | 1 549.00 | 1 456.00 | 30 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
UP Prêts | 50 538.00 | 2 360.00 | | 50 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
VB T. V. A. | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 761.00 | 30 549.00 | 25 212.00 | 55 761.00 |
VI Groupe et associés | 167 210.00 | | 167 210.00 | 167 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 122.00 | 201 890.00 | 67 232.00 | 269 122.00 |
VW T.V.A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 296.00 | 580 874.00 | 192 422.00 | 773 296.00 |