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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 034.00 | 31 358.00 | 1 676.00 | 33 034.00 |
AN Terrains | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
AP Constructions | 1 467 874.00 | 909 523.00 | 558 351.00 | 1 467 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 310.00 | 1 134 708.00 | 55 601.00 | 1 190 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 749.00 | 182 559.00 | 44 190.00 | 226 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
BF Prêts | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 446.00 | 2 283 812.00 | 892 635.00 | 3 176 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BN En cours de production de biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 344.00 | 5 689.00 | 655.00 | 6 344.00 |
BT Marchandises | 19 196.00 | 9 960.00 | 9 236.00 | 19 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 001.00 | 2 245.00 | 53 756.00 | 56 001.00 |
BZ Autres créances | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 571.00 | 17 894.00 | 145 677.00 | 163 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 017.00 | 2 301 706.00 | 1 038 311.00 | 3 340 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
CU Autres participations | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 054 246.00 | 1 054 246.00 | | 1 054 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 740.00 | -954 861.00 | | -1 004 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 956.00 | -49 878.00 | | -33 956.00 |
DL TOTAL (I) | 317 400.00 | 351 355.00 | | 317 400.00 |
DP Provisions pour risques | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 745.00 | 173 883.00 | | 180 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 252.00 | 165 926.00 | | 165 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 772.00 | 280 967.00 | | 239 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 847.00 | 154 425.00 | | 124 847.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | 6 865.00 | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 745.00 | 782 067.00 | | 718 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 311.00 | 1 133 422.00 | | 1 038 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 745.00 | 616 140.00 | | 718 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 745.00 | 169 618.00 | | 180 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 563.00 | | 141 274.00 | 3 176 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 391.00 | 87 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 391.00 | 3 176 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 055 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 673.00 | | | 3 055 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 856.00 | | 141 274.00 | 87 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 885.00 | 61 264.00 | | 2 196 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 670.00 | 688.00 | | 30 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 215.00 | 60 576.00 | | 2 166 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 167.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 230.00 | 15 649.00 | 8 230.00 | 8 230.00 |
6T Sur comptes clients | 4 132.00 | | 1 888.00 | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 610.00 | 15 649.00 | 10 702.00 | 38 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 610.00 | 17 816.00 | 10 702.00 | 38 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 816.00 | 10 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 772.00 | 239 772.00 | | 239 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
UP Prêts | 45 326.00 | 2 692.00 | 42 634.00 | 45 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 745.00 | 180 745.00 | | 180 745.00 |
VI Groupe et associés | 165 252.00 | 165 252.00 | | 165 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 099.00 | 86 111.00 | 70 988.00 | 157 099.00 |
VW T.V.A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 745.00 | 718 744.00 | | 718 745.00 |