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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 034.00 | 32 046.00 | 988.00 | 33 034.00 |
AN Terrains | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
AP Constructions | 1 492 087.00 | 950 400.00 | 541 686.00 | 1 492 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 019.00 | 1 148 115.00 | 43 904.00 | 1 192 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 287.00 | 193 970.00 | 82 316.00 | 276 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
BF Prêts | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 735.00 | 2 350 194.00 | 897 540.00 | 3 247 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 584.00 | 1 106.00 | 29 478.00 | 30 584.00 |
BN En cours de production de biens | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311.00 | 795.00 | 516.00 | 1 311.00 |
BT Marchandises | 13 790.00 | 2 558.00 | 11 232.00 | 13 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 461.00 | 365.00 | 35 096.00 | 35 461.00 |
BZ Autres créances | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 190 231.00 | | 190 231.00 | 190 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 841.00 | 4 823.00 | 351 018.00 | 355 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 576.00 | 2 355 017.00 | 1 248 558.00 | 3 603 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
CU Autres participations | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 054 246.00 | 1 054 246.00 | | 1 054 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 696.00 | -1 004 740.00 | | -1 038 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 583.00 | -33 956.00 | | -153 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 165 373.00 | 317 400.00 | | 165 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 904.00 | 180 745.00 | | 396 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 828.00 | 165 252.00 | | 219 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 402.00 | 239 653.00 | | 219 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 435.00 | 124 847.00 | | 236 435.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 2 990.00 | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 186.00 | 713 488.00 | | 1 083 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 558.00 | 1 033 054.00 | | 1 248 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 697.00 | 713 488.00 | | 598 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 149.00 | 66 382.00 | | 2 258 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 358.00 | 688.00 | | 31 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 791.00 | 65 694.00 | | 2 226 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 649.00 | 4 458.00 | 15 650.00 | 15 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | | 1 879.00 | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 557.00 | 4 458.00 | 17 529.00 | 43 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 724.00 | 4 458.00 | 19 696.00 | 45 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 458.00 | 19 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 470.00 | 107 280.00 | 47 190.00 | 154 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 402.00 | 219 402.00 | | 219 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
UP Prêts | 42 695.00 | 2 827.00 | 39 868.00 | 42 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
VB T. V. A. | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
VC Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VI Groupe et associés | 65 358.00 | 59.00 | 65 299.00 | 65 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 291.00 | 116 367.00 | 62 924.00 | 179 291.00 |
VW T.V.A. | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 186.00 | 598 697.00 | 112 489.00 | 711 186.00 |