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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 034.00 | 28 529.00 | 4 505.00 | 33 034.00 |
AN Terrains | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
AP Constructions | 1 467 874.00 | 837 248.00 | 630 626.00 | 1 467 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 015.00 | 1 118 841.00 | 86 174.00 | 1 205 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 349.00 | 165 268.00 | 64 082.00 | 229 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
BF Prêts | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 151.00 | 2 175 548.00 | 1 018 603.00 | 3 194 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BN En cours de production de biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 121.00 | 5 292.00 | 829.00 | 6 121.00 |
BT Marchandises | 27 073.00 | 1 155.00 | 25 918.00 | 27 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 867.00 | 5 396.00 | 63 471.00 | 68 867.00 |
BZ Autres créances | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 710.00 | 11 843.00 | 209 867.00 | 221 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 861.00 | 2 187 392.00 | 1 228 470.00 | 3 415 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
CU Autres participations | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 054 246.00 | 1 054 246.00 | | 1 054 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | -666 151.00 | -540 241.00 | | -666 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 711.00 | -125 909.00 | | -288 711.00 |
DL TOTAL (I) | 401 234.00 | 689 945.00 | | 401 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 635.00 | 235 882.00 | | 213 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 926.00 | 167 210.00 | | 165 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 000.00 | 220 882.00 | | 266 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 595.00 | 140 794.00 | | 174 595.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 8 527.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 236.00 | 773 296.00 | | 827 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 470.00 | 1 463 240.00 | | 1 228 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 140.00 | 657 053.00 | | 616 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 381.00 | 180 122.00 | | 188 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 196.00 | | 5 889.00 | 3 379 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 88 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 934.00 | 3 194 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 394.00 | 33 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 020.00 | 3 072 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 988.00 | | 3 440.00 | 54 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 921.00 | | 78.00 | 3 235 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 287.00 | | 2 371.00 | 88 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 509.00 | 73 790.00 | 188 414.00 | 2 264 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 417.00 | 2 506.00 | 25 394.00 | 51 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 092.00 | 71 284.00 | 163 020.00 | 2 213 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 498.00 | 6 447.00 | 4 498.00 | 4 498.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 396.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 161.00 | 11 843.00 | 4 498.00 | 30 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 161.00 | 11 843.00 | 4 498.00 | 30 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 843.00 | 4 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
UP Prêts | 48 018.00 | 2 692.00 | 45 326.00 | 48 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
UX Autres créances clients | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 254.00 | 20 998.00 | 4 257.00 | 25 254.00 |
VI Groupe et associés | 165 926.00 | | 165 926.00 | 165 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 423.00 | 122 725.00 | 77 698.00 | 200 423.00 |
VW T.V.A. | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 236.00 | 657 053.00 | 170 183.00 | 827 236.00 |