| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 784.00 | 29 390.00 | 395.00 | 29 784.00 |
AP Constructions | 144 010.00 | 51 704.00 | 92 306.00 | 144 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 993.00 | 284 705.00 | 42 288.00 | 326 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 431.00 | 60 114.00 | 7 317.00 | 67 431.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 520.00 | 425 913.00 | 245 607.00 | 671 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 554.00 | 2 195.00 | 77 358.00 | 79 554.00 |
BN En cours de production de biens | 123 937.00 | | 123 937.00 | 123 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 077.00 | 43 018.00 | 567 059.00 | 610 077.00 |
BZ Autres créances | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
CF Disponibilités | 132 242.00 | | 132 242.00 | 132 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 894.00 | 45 213.00 | 1 020 681.00 | 1 065 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 414.00 | 471 126.00 | 1 266 288.00 | 1 737 414.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 723.00 | 340 723.00 | | 340 723.00 |
DH Report à nouveau | -205 077.00 | -183 833.00 | | -205 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 429.00 | -21 245.00 | | 122 429.00 |
DL TOTAL (I) | 478 074.00 | 355 645.00 | | 478 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 366.00 | 21 356.00 | | 81 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 50 000.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 058.00 | 261 280.00 | | 378 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 702.00 | 253 714.00 | | 211 702.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 767.00 | | 3 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 2 369.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 214.00 | 589 486.00 | | 788 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 288.00 | 945 131.00 | | 1 266 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 715.00 | 579 120.00 | | 729 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
FD Production vendue biens | 3 010 765.00 | 59 873.00 | 3 070 638.00 | 3 010 765.00 |
FG Production vendue services | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 389.00 | 59 873.00 | 3 115 262.00 | 3 055 389.00 |
FM Production stockée | | | 109 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 227.00 | 250.00 | | 10 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 800.00 | 29 441.00 | | 49 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 339.00 | 29 441.00 | | 50 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | 8 394.00 | | 3 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 033.00 | 28 183.00 | | 45 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 437.00 | 36 577.00 | | 48 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | -7 137.00 | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 276.00 | 2 489 846.00 | | 3 291 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 847.00 | 2 511 091.00 | | 3 168 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 429.00 | -21 245.00 | | 122 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 799.00 | | 145 380.00 | 640 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 340.00 | 40 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 660.00 | 671 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | 12 700.00 | 92 289.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 619.00 | 538 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 039.00 | | 2 950.00 | 102 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 075.00 | | 141 978.00 | 492 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 686.00 | | 452.00 | 46 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 868.00 | 26 332.00 | 63 287.00 | 462 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 535.00 | 2 555.00 | 12 700.00 | 39 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 334.00 | 23 776.00 | 50 587.00 | 423 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 718.00 | | 1 522.00 | 3 718.00 |
6T Sur comptes clients | 13 531.00 | 29 664.00 | 178.00 | 13 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 249.00 | 29 664.00 | 1 700.00 | 17 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 249.00 | 29 664.00 | 1 700.00 | 17 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 664.00 | 1 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 058.00 | 378 058.00 | | 378 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
UX Autres créances clients | 483 306.00 | | | 483 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
VB T. V. A. | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 366.00 | 22 867.00 | 58 499.00 | 81 366.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 895.00 | 730 561.00 | 40 334.00 | 770 895.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 514.00 | 653 015.00 | 58 499.00 | 711 514.00 |